易方达安和中短债C
(110050)公募债券型
1.0397
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1297
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：24.75%
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.010000 | 2025-07-17 |
| 3 | 0.010000 | 2025-04-24 |
| 4 | 0.010000 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-10-22 |
| 6 | 0.010000 | 2024-07-16 |
| 7 | 0.010000 | 2024-04-18 |
| 8 | 0.010000 | 2024-02-02 |
| 9 | 0.010000 | 2023-10-18 |