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易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达策略成长2号(112002) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.089 |
| 累计净值: | 2.624 |
| 日 涨 幅: | 1.21% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-08-16 | 基金经理: | 刘志奇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 59.78亿份 | 持有人数: | 230086 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 71.33亿元 | 净资产 | 71.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.92 | 66.05 | 65.77 |
| 债券 | 15.52 | 21.85 | 21.76 |
| 现金 | 8.54 | 12.03 | 11.98 |
| 权证 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 0.22 | 0.31 | 0.31 |
| 总资产 | 99.09亿元 | 净资产 | 97.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.91 | 82.58 | 81.66 |
| 债券 | 5.42 | 5.54 | 5.47 |
| 现金 | 12.29 | 12.54 | 12.40 |
| 权证 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 136.75亿元 | 净资产 | 134.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 118.35 | 87.71 | 86.55 |
| 债券 | 1.42 | 1.05 | 1.04 |
| 现金 | 9.22 | 6.84 | 6.73 |
| 权证 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| 其他 | 7.57 | 5.61 | 5.54 |
| 总资产 | 139.86亿元 | 净资产 | 84.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 88.09 | 104.83 | 62.98 |
| 债券 | 0.26 | 0.31 | 0.19 |
| 现金 | 43.71 | 52.02 | 31.25 |
| 权证 | 0.21 | 0.25 | 0.15 |
| 其他 | 7.59 | 9.03 | 5.43 |
| 总资产 | 78.90亿元 | 净资产 | 77.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.15 | 84.84 | 83.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 10.98 | 14.09 | 13.92 |
| 权证 | 0.75 | 0.96 | 0.95 |
| 其他 | 1.02 | 1.31 | 1.30 |
| 总资产 | 70.55亿元 | 净资产 | 68.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 58.86 | 85.93 | 83.43 |
| 债券 | 0.88 | 1.28 | 1.24 |
| 现金 | 8.22 | 12.00 | 11.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.59 | 3.79 | 3.68 |
| 总资产 | 75.32亿元 | 净资产 | 73.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.77 | 94.65 | 92.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.51 | 6.12 | 5.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.04 | 1.42 | 1.38 |