易方达亚洲精选股票
(118001)公募QDII
1.3600
-0.37%-0.0050
单位净值 [2025-09-25]
1.3600
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：11.93%
- 最近一季：15.94%
- 最近半年：22.41%
- 今年以来：34.92%
- 最近一年：35.86%
- 最近两年：45.77%
- 最近三年：46.71%
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2010-01-21
- 基金经理：张坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.66亿元
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3600 | 1.3600 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 1.3650 | 1.3650 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.3470 | 1.3470 | 0.30% |
| 2025-09-22 | 1.3430 | 1.3430 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.3420 | 1.3420 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.3380 | 1.3380 | 0.98% |
| 2025-09-16 | 1.3250 | 1.3250 | 0.68% |
| 2025-09-15 | 1.3160 | 1.3160 | 0.92% |
| 2025-09-12 | 1.3040 | 1.3040 | 1.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达亚洲精选股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.43亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 29.41亿份 | 219567 |
| 2025-03-31 | 31.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 41.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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张坤 上任时间：2014-04-08
张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-12 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公募基金综合风险评级变动的通知20251212 |
| 2025-11-24 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年11月27日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-18 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-27 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-26 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年10月9日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-12 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公募基金综合风险评级变动的通知 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-27 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年9月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年8月15日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年7月4日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-26 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |