易方达标普消费品指数A
(118002)公募QDII指数型消费
3.1990
-1.33%-0.0424
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：10.42%
- 今年以来：8.33%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：18.79%
- 最近三年：33.57%
- 成立以来：219.90%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：王元春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
3.1990 |
3.1990 |
-1.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
3.2420 |
3.2420 |
-0.83% |
| 3 |
2025-09-23 |
3.2690 |
3.2690 |
1.21% |
| 4 |
2025-09-22 |
3.2300 |
3.2300 |
-0.77% |
| 5 |
2025-09-19 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-18 |
3.2650 |
3.2650 |
0.86% |
| 7 |
2025-09-17 |
3.2370 |
3.2370 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
3.2350 |
3.2350 |
0.87% |
| 10 |
2025-09-12 |
3.2070 |
3.2070 |
-0.50% |
| 11 |
2025-09-11 |
3.2230 |
3.2230 |
0.94% |
| 12 |
2025-09-10 |
3.1930 |
3.1930 |
-0.44% |
| 13 |
2025-09-09 |
3.2070 |
3.2070 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
3.2080 |
3.2080 |
-0.19% |
| 16 |
2025-09-04 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-03 |
3.2160 |
3.2160 |
0.37% |
| 18 |
2025-09-02 |
3.2040 |
3.2040 |
0.16% |
| 19 |
2025-09-01 |
3.1990 |
3.1990 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
3.2010 |
3.2010 |
1.01% |