国投瑞银纯债债券B
(128013)公募债券型
1.0520
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-04]
1.2650
累计净值 [2019-01-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：28.83%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2018-10-19 |
| 2 | 0.011000 | 2018-04-17 |
| 3 | 0.006400 | 2018-01-15 |
| 4 | 0.002000 | 2017-10-20 |
| 5 | 0.007000 | 2017-04-18 |
| 6 | 0.024200 | 2016-12-26 |
| 7 | 0.009000 | 2016-10-21 |
| 8 | 0.009000 | 2016-07-14 |
| 9 | 0.019000 | 2016-04-15 |
| 10 | 0.016200 | 2016-01-15 |
| 11 | 0.014000 | 2015-10-21 |
| 12 | 0.018000 | 2015-07-14 |
| 13 | 0.008000 | 2015-04-15 |
| 14 | 0.033000 | 2015-03-19 |
| 15 | 0.020000 | 2013-06-24 |