易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成优选(150002) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.500 |
| 累计净值: | 0.533 |
| 日 涨 幅: | -2.72% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-01 | 基金经理: | 刘明 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 46.74亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 30.89亿元 | 净资产 | 30.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.95 | 74.42 | 74.29 |
| 债券 | 0.32 | 1.03 | 1.03 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.08 | 0.25 | 0.25 |
| 其他 | 7.55 | 24.47 | 24.43 |
| 总资产 | 55.72亿元 | 净资产 | 55.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.00 | 95.51 | 95.12 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.75 | 1.36 | 1.35 |
| 权证 | 1.42 | 2.55 | 2.54 |
| 其他 | 0.55 | 0.98 | 0.98 |
| 总资产 | 56.89亿元 | 净资产 | 56.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.25 | 95.55 | 95.36 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.55 | 0.97 | 0.97 |
| 权证 | 1.42 | 2.50 | 2.50 |
| 其他 | 0.67 | 1.17 | 1.17 |
