0.2416
每万份收益 [2025-10-24]
1.0320%
7日年化 [2025-10-24]
- 成立日期：2004-12-20
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：244.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银河
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-24 |
0.2416 |
1.032% |
| 2 |
2025-10-23 |
0.3057 |
1.061% |
| 3 |
2025-10-22 |
0.2559 |
1.036% |
| 4 |
2025-10-21 |
0.2643 |
1.038% |
| 5 |
2025-10-20 |
0.3831 |
1.1% |
| 6 |
2025-10-17 |
0.2964 |
1.047% |
| 7 |
2025-10-16 |
0.2585 |
1.012% |
| 8 |
2025-10-15 |
0.2601 |
1.082% |
| 9 |
2025-10-14 |
0.3819 |
1.09% |
| 10 |
2025-10-13 |
0.2358 |
1.034% |
| 11 |
2025-10-12 |
0.5652 |
1.054% |
| 12 |
2025-10-10 |
0.2300 |
1.046% |
| 13 |
2025-10-09 |
0.3911 |
1.069% |
| 14 |
2025-10-08 |
2.1980 |
1.008% |
| 15 |
2025-09-30 |
0.3553 |
1.147% |
| 16 |
2025-09-29 |
0.2868 |
1.088% |
| 17 |
2025-09-28 |
0.7060 |
1.184% |
| 18 |
2025-09-26 |
0.2728 |
1.066% |
| 19 |
2025-09-25 |
0.2655 |
1.048% |
| 20 |
2025-09-24 |
0.3011 |
1.047% |