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银河银富货币(150005) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.746 |
| 累计净值: | 3.084 |
| 日 涨 幅: | -11.31% |
| 基金公司: | 银河基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-12-20 | 基金经理: | 位健 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 2.03亿份 | 持有人数: | 5646 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 20.44亿元 | 净资产 | 20.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17.26 | 84.48 | 84.44 |
| 现金 | 1.35 | 6.63 | 6.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.83 | 8.94 | 8.94 |
| 总资产 | 12.45亿元 | 净资产 | 12.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.66 | 53.54 | 53.51 |
| 现金 | 1.90 | 15.26 | 15.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.89 | 31.25 | 31.23 |
| 总资产 | 4.55亿元 | 净资产 | 4.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.70 | 15.37 | 15.36 |
| 现金 | 0.73 | 16.09 | 16.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.12 | 68.61 | 68.57 |
| 总资产 | 2.04亿元 | 净资产 | 2.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.15 | 7.34 | 7.33 |
| 现金 | 0.24 | 12.00 | 11.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.64 | 80.75 | 80.67 |
| 总资产 | 1.83亿元 | 净资产 | 1.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.64 | 39.65 | 35.23 |
| 现金 | 0.47 | 29.12 | 25.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 43.78 | 38.90 |
| 总资产 | 5.63亿元 | 净资产 | 5.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.17 | 97.01 | 91.79 |
| 现金 | 0.36 | 6.72 | 6.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 1.96 | 1.86 |
| 总资产 | 4.17亿元 | 净资产 | 4.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.85 | 92.42 | 92.35 |
| 现金 | 0.30 | 7.13 | 7.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.53 | 0.53 |
| 总资产 | 7.28亿元 | 净资产 | 7.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.52 | 75.79 | 75.72 |
| 现金 | 0.60 | 8.18 | 8.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.17 | 16.12 | 16.10 |