瑞和远见
(150009)公募股票型
1.3070
-0.23%-0.0030
单位净值 [2020-08-27]
2.1150
累计净值 [2020-08-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:7.04%
- 最近一季:29.66%
- 最近半年:26.77%
- 今年以来:27.76%
- 最近一年:36.20%
- 最近两年:68.76%
- 最近三年:62.73%
- 成立以来:102.33%
- 成立日期:2009-10-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.75亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-10-15 | 2019-10-11 | 1.3807 | 1.0000 | 1.380744 |
2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.8510 | 1.0000 | 0.850975 |
2017-10-17 | 2017-10-13 | 1.2833 | 1.0000 | 1.283261 |
2016-10-17 | 2016-10-13 | 1.0063 | 1.0000 | 1.006301 |
2015-10-15 | 2015-10-13 | 1.4783 | 1.0000 | 1.478267 |
2014-10-15 | 2014-10-13 | 1.0032 | 1.0000 | 1.003172 |
2013-10-15 | 2013-10-11 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025269 |
2012-10-16 | 2012-10-12 | 0.8840 | 1.0000 | 0.884092 |
2011-10-17 | 2011-10-13 | 0.7930 | 1.0000 | 0.793000 |
2010-10-15 | 2010-10-13 | 0.9570 | 1.0000 | 0.957158 |