国联安双禧B中证100指数
(150013)公募股票型
1.7400
2.84%+0.0494
单位净值 [2020-12-01]
1.8210
累计净值 [2020-12-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：12.48%
- 最近一季：12.11%
- 最近半年：62.77%
- 今年以来：54.80%
- 最近一年：69.92%
- 最近两年：134.48%
- 最近三年：77.11%
- 成立以来：143.93%
- 成立日期：2010-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联安
基本信息
| 基金简称 | 国联安双禧B中证100指数 | 基金全称 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150013 | 成立日期 | 2010-04-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.75亿(2020-09-30) | 基金规模(亿元) | 4.00亿(2020-09-30) |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | 其他型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。 金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票组合的构建方法本基金按照成份股在中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股, 基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。 (2)投资组合调整方法 本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基金资产进行适当调整。 (3)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 | ||