0.4193
每万份收益 [2025-12-05]
1.2540%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2006-11-01
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银河
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4193 |
1.254% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2977 |
1.246% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3019 |
1.249% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3178 |
1.249% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4502 |
1.259% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6035 |
1.247% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.4031 |
1.253% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3036 |
1.25% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3029 |
1.253% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3369 |
1.27% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.4275 |
1.254% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6132 |
1.251% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3978 |
1.25% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3099 |
1.26% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3357 |
1.261% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3062 |
1.248% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.4216 |
1.251% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6106 |
1.261% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.4176 |
1.268% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3116 |
1.246% |