兴全合润分级混合A
(150016)公募混合型
1.6504
1.80%+0.0297
单位净值 [2020-12-31]
4.3150
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：7.41%
- 最近一季：17.78%
- 最近半年：36.43%
- 今年以来：65.04%
- 最近一年：65.04%
- 最近两年：99.89%
- 最近三年：75.56%
- 成立以来：331.50%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：207.73亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-24 | 2019-04-22 | 1.2112 | 1.0000 | 1.211157 |
| 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2.1587 | 1.0000 | 2.158678 |
| 2013-04-23 | 2013-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.000000 |