兴全合润分级混合B

(150017)公募混合型分级基金B
1.8723 -2.58%-0.0483
单位净值 [2020-09-24]
8.8243
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-1.00%
  • 最近一季:17.67%
  • 最近半年:38.84%
  • 今年以来:0.46%
  • 最近一年:63.33%
  • 最近两年:83.22%
  • 最近三年:135.22%
  • 成立以来:782.41%
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.59亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    100.01亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:兴证全球
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.8727 8.8262 -100.00%
2020-09-24 1.8723 8.8243 -2.58%
2020-09-23 1.9219 9.0581 1.54%
2020-09-22 1.8928 8.9209 -1.15%
2020-09-21 1.9148 9.0246 -0.93%
2020-09-18 1.9328 9.1095 0.67%
2020-09-17 1.9199 9.0487 1.03%
2020-09-16 1.9003 8.9563 -0.23%
2020-09-15 1.9047 8.9770 1.05%
2020-09-14 1.8849 8.8837 0.97%
2020-09-11 1.8667 8.7979 2.41%
2020-09-10 1.8227 8.5906 0.13%
2020-09-09 1.8203 8.5792 -2.98%
2020-09-08 1.8762 8.8427 0.22%
2020-09-07 1.8720 8.8229 -3.23%
2020-09-04 1.9345 9.1175 -0.84%
2020-09-03 1.9508 9.1943 -0.28%
2020-09-02 1.9563 9.2202 -0.12%
2020-09-01 1.9587 9.2315 1.29%
2020-08-31 1.9338 9.1142 -1.00%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴全合润分级混合B -2.48% -1.00% 17.67% 38.84% 63.33% 46.25%
同类型排名
5013/5591 2418/5591 607/5591 399/5591 322/5591 444/5591
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
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时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.59亿份 1366
2020-03-31 0.60亿份 未公布
2019-12-31 0.61亿份 1360
2019-09-30 0.61亿份 未公布
2019-06-30 0.61亿份 1463
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30