兴全合润分级混合B
(150017)公募混合型
2.2281
1.80%+0.0402
单位净值 [2020-12-31]
10.5013
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:7.41%
- 最近一季:17.78%
- 最近半年:36.43%
- 今年以来:80.63%
- 最近一年:80.63%
- 最近两年:249.22%
- 最近三年:137.01%
- 成立以来:950.10%
- 成立日期:2010-04-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:207.73亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:兴证全球
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 2019-04-22 | 1.6351 | 1.0000 | 1.635062 |
2016-04-25 | 2016-04-21 | 2.9142 | 1.0000 | 2.914215 |
2013-04-23 | 2013-04-22 | 0.9891 | 1.0000 | 0.989100 |