富国汇利回报分级债券A
(150020)公募债券型
1.0780
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-08]
1.0780
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：31.73%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 2015-11-13 | 1.0950 | 1.0000 | 1.095000 |
| 2013-10-21 | 2013-10-17 | 1.1160 | 1.0000 | 1.116000 |