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申万菱信深证成指分级收益(150022) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.025 |
| 累计净值: | 1.093 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 申万菱信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-10-22 | 基金经理: | 张少华 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 10.99亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0250 | 1.0930 | 0.00% |
| 2012-05-18 | 1.0250 | 1.0930 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0250 | 1.0930 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0240 | 1.0930 | 0.00% |
| 2012-05-15 | 1.0240 | 1.0920 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 1.0240 | 1.0920 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0230 | 1.0920 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0230 | 1.0910 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 1.0230 | 1.0910 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000002 | 万科A | 8.62% | 1.05% |
| 000858 | 五粮液 | 6.77% | 1.22% |
| 000651 | 格力电器 | 5.05% | 0.46% |
| 002024 | 苏宁电器 | 4.84% | -0.20% |
| 000001 | 深发展A | 4.75% | 0.32% |
| 000157 | 中联重科 | 4.09% | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.56% | 7.08% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.53% | -2.50% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.12% | 2.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.86% | -4.12% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0250 | 1.0930 | 0.00% |
| 2012-05-18 | 1.0250 | 1.0930 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0250 | 1.0930 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0240 | 1.0930 | 0.00% |
| 2012-05-15 | 1.0240 | 1.0920 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 1.0240 | 1.0920 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0230 | 1.0920 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0230 | 1.0910 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 1.0230 | 1.0910 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 申万菱信深证成指分级收益 | 0.20% | 0.59% | 1.59% | 3.13% | 6.05% | 2.45% |
| 同类型排名 | 2/561 | 30/546 | 289/513 | 22/483 | 5/420 | 405/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 21.41亿 | 净资产: | 21.38亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 20.02亿 | 93.63% | 93.49% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 1.37亿 | 6.43% | 6.42% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 0.09% | 0.09% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 14615.90万 | 6.84 |
| 制造业 | 117107.00万 | 54.78 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 7551.00万 | 3.53 |
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基金经理测评
| 姓名 | 张少华 | 任职时间 | 2010-09-09 |
| 复旦大学数量经济学硕士。自1999 年起从事金融工作，1999 年7 月至2003年1 月在申银万国证券股份有限公司任职，2003 年1 月加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组。2004 年2 月加盟申万巴黎基金管理有限公司，历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监，2009 年3 月起任风险管理总部总监。2010 年2 月起任投资管理总部副总监及申万巴黎沪深300 价值指数型基金基金经理。 | |||
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