大成景丰分级债券B

(150026)公募债券型
+添加自选
0.8880 0.00%0.0000
单位净值 [2013-10-15]
0.8880
累计净值 [2013-10-15]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：-4.93%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：-6.62%
  • 今年以来：6.73%
  • 最近一年：15.18%
  • 最近两年：34.55%
  • 最近三年：-11.20%
  • 成立以来：-11.20%
  • 成立日期：2010-10-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.88亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：大成
实时情况
大成景丰分级债券B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2013-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600028 中国石化 0.52% 400.00 1776.00 19.36% 新增
2 601318 中国平安 0.31% 30.00 1071.00 11.67% 新增
3 600795 国电电力 0.27% 400.00 928.00 10.12% -1199.99 (-300.00%)
4 600674 川投能源 0.23% 70.00 788.20 8.59% -30.00 (-42.86%)
5 601766 中国中车 0.23% 200.00 782.00 8.52% 新增
6 000800 一汽解放 0.20% 50.00 663.50 7.23% 新增
7 000333 美的集团 0.18% 14.00 605.36 6.60% 新增
8 600383 金地集团 0.18% 100.00 602.00 6.56% 新增
9 000768 中航西飞 0.14% 50.00 479.00 5.22% 新增
10 000572 海马汽车 0.13% 100.00 456.00 4.97% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2013-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600795 国电电力 1.08% 1599.99 3647.97 41.76% 新增
2 601668 中国建筑 0.39% 400.00 1307.99 14.97% 新增
3 600674 川投能源 0.30% 100.00 1017.00 11.64% 新增
4 600011 华能国际 0.22% 140.00 747.60 8.56% 新增
5 600837 海通证券 0.19% 70.00 656.60 7.52% 新增
6 002226 江南化工 0.17% 50.00 586.00 6.71% 新增
7 000002 万科A 0.15% 50.00 492.48 5.64% 新增
8 002570 贝因美 0.08% 10.00 279.50 3.20% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2013-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000423 东阿阿胶 1.31% 86.74 4519.32 100.00% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>