泰达宏利聚利A
(150034)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：丁宇佳,卓若伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.24亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 32.24 | 24.07 | 0.58 | 2.42% | 1.81% | 30.82 | 94.13% | 95.61% | 0.19 | 0.78% | 0.59% | 0.64 | 2.67% | 1.99% |
| 2015-06-30 | 29.87 | 23.46 | 1.87 | 7.96% | 6.25% | 27.53 | 90.01% | 92.15% | 0.03 | 0.12% | 0.09% | 0.45 | 1.91% | 1.51% |
| 2014-12-31 | 29.25 | 21.95 | 0.47 | 2.12% | 1.59% | 27.61 | 92.53% | 94.39% | 0.24 | 1.11% | 0.83% | 0.93 | 4.24% | 3.19% |
| 2014-06-30 | 27.02 | 19.70 | 0.04 | 0.22% | 0.16% | 26.32 | 96.46% | 97.42% | 0.22 | 1.11% | 0.81% | 0.44 | 2.21% | 1.61% |
| 2013-12-31 | 29.13 | 18.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.38 | 95.87% | 97.42% | 0.13 | 0.72% | 0.45% | 0.62 | 3.41% | 2.13% |
| 2013-06-30 | 26.04 | 18.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.22 | 90.42% | 93.03% | 0.18 | 0.94% | 0.68% | 0.39 | 2.04% | 1.49% |
| 2012-12-31 | 29.50 | 18.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.15 | 87.07% | 92.04% | 0.21 | 1.15% | 0.71% | 2.14 | 11.78% | 7.25% |
| 2012-06-30 | 33.57 | 17.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.64 | 89.10% | 94.25% | 0.23 | 1.30% | 0.68% | 0.81 | 4.58% | 2.42% |
| 2011-12-31 | 22.75 | 16.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.21 | 96.63% | 97.61% | 0.16 | 1.00% | 0.71% | 0.38 | 2.37% | 1.68% |
| 2011-06-30 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |