中欧鼎利分级债券A
(150039)公募债券型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-15]
1.2540
累计净值 [2017-09-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：43.30%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-17 | 2017-06-16 | 1.1201 | 1.0000 | 1.120100 |
| 2014-06-18 | 2014-06-17 | 1.1277 | 1.0000 | 1.127733 |
| 2014-06-17 | 2014-06-16 | 1.1277 | 1.0000 | 1.127700 |