中欧鼎利分级债券A
(150039)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-17 | 2017-06-16 | 1.1201 | 1.0000 | 1.120100000 |
| 2014-06-18 | 2014-06-17 | 1.1277 | 1.0000 | 1.127732880 |
| 2014-06-17 | 2014-06-16 | 1.1277 | 1.0000 | 1.127700000 |