海富通稳进增利分级债券A
(150044)公募债券型
1.1500
-8.52%-0.0980
单位净值 [2014-09-01]
1.1500
累计净值 [2014-09-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-8.28%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：-6.65%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：-4.62%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-02 | 2014-09-01 | 0.9140 | 1.0000 | 0.914000 |