银华消费A
(150047)公募债券型
1.0000
-5.12%-0.0512
单位净值 [2019-12-26]
1.5210
累计净值 [2019-12-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-4.76%
- 最近一季:-3.85%
- 最近半年:-2.53%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.09%
- 最近两年:5.60%
- 最近三年:11.41%
- 成立以来:57.21%
- 成立日期:2011-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.52亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0675 | 1.0001 | 1.067523 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0711 | 1.0010 | 1.070000 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0700 | 1.0000 | 1.070000 |
2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0761 | 1.0010 | 1.075000 |
2012-05-31 | 2012-01-04 | 1.0200 | 1.0010 | 1.019000 |