信诚沪深300指数分级A
(150051)公募股票型指数型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.4610
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-4.02%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：50.25%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0401 | 1.0000 | 1.040100 |
| 2018-01-25 | 2018-01-23 | 1.0048 | 1.0000 | 1.004800 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0398 | 1.0000 | 1.039800 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 1.0053 | 1.0000 | 1.005301 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0381 | 1.0000 | 1.038110 |
| 2015-04-21 | 2015-04-17 | 1.0194 | 1.0000 | 1.019377 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0603 | 1.0000 | 1.060338 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 1.0519 | 1.0000 | 1.051945 |
| 2013-02-04 | 2013-01-31 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |