信诚沪深300指数分级B

(150052)公募股票型分级基金B
1.1190 -3.28%-0.0368
单位净值 [2020-09-24]
1.5680
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-7.29%
  • 最近一季:31.96%
  • 最近半年:62.17%
  • 今年以来:0.30%
  • 最近一年:44.76%
  • 最近两年:24.62%
  • 最近三年:35.72%
  • 成立以来:11.85%
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    1.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.86亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.1210 1.5690 -100.00%
2020-09-24 1.1190 1.5680 -3.28%
2020-09-23 1.1570 1.5780 0.70%
2020-09-22 1.1490 1.5760 -2.05%
2020-09-21 1.1730 1.5810 -1.51%
2020-09-18 1.1910 1.5860 3.93%
2020-09-17 1.1460 1.5750 -0.87%
2020-09-16 1.1560 1.5770 -0.86%
2020-09-15 1.1660 1.5800 1.57%
2020-09-14 1.1480 1.5750 0.70%
2020-09-11 1.1400 1.5730 1.60%
2020-09-10 1.1220 1.5690 -0.09%
2020-09-09 1.1230 1.5690 -4.43%
2020-09-08 1.1750 1.5820 0.69%
2020-09-07 1.1670 1.5800 -3.95%
2020-09-04 1.2150 1.5910 -1.62%
2020-09-03 1.2350 1.5960 -1.12%
2020-09-02 1.2490 1.6000 -0.08%
2020-09-01 1.2500 1.6000 1.13%
2020-08-31 1.2360 1.5960 -1.12%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信诚沪深300指数分级B -2.36% -7.29% 31.96% 62.17% 44.76% 29.51%
同类型排名
8390/9787 8801/9787 499/9787 275/9787 1632/9787 2443/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
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时间 总份额 持有人数
2020-06-30 1.46亿份 4810
2020-03-31 1.46亿份 未公布
2019-12-31 1.46亿份 5340
2019-09-30 1.43亿份 未公布
2019-06-30 1.43亿份 5418
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30