信诚沪深300指数分级B
(150052)公募股票型指数型
1.4320
3.32%+0.0475
单位净值 [2020-12-31]
1.6430
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：9.65%
- 最近一季：26.73%
- 最近半年：66.32%
- 今年以来：70.88%
- 最近一年：70.88%
- 最近两年：259.80%
- 最近三年：60.74%
- 成立以来：43.14%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2.0340 | 1.0000 | 2.033999 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 0.2395 | 1.0000 | 0.239521 |
| 2015-04-21 | 2015-04-17 | 2.0517 | 1.0000 | 2.051713 |