银华金瑞

(150059)公募股票型分级母,分级基金A资源行业
1.0370 0.10%+0.0010
单位净值 [2020-09-25]
1.5040
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:0.48%
  • 最近一季:1.27%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:5.10%
  • 最近两年:10.25%
  • 最近三年:15.87%
  • 成立以来:63.27%
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.50亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0370 1.5040 0.10%
2020-09-24 1.0360 1.5030 0.00%
2020-09-23 1.0360 1.5030 0.00%
2020-09-22 1.0360 1.5030 0.00%
2020-09-21 1.0360 1.5030 0.00%
2020-09-18 1.0360 1.5030 0.10%
2020-09-17 1.0350 1.5020 0.00%
2020-09-16 1.0350 1.5020 0.00%
2020-09-15 1.0350 1.5020 0.00%
2020-09-14 1.0350 1.5020 0.00%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华金瑞 0.10% 0.48% 1.27% 2.07% 5.10% 3.70%
同类型排名 4246/9791 2720/9791 7591/9791 7883/9791 7107/9791 7096/9791
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.14亿份 126
2020-03-31 0.14亿份 未公布
2019-12-31 0.14亿份 134
2019-09-30 0.14亿份 未公布
2019-06-30 0.14亿份 135
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-09-25 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源A级份额、资源B级份额终止上市公告
2020-09-25 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源A级份额、资源B级份额终止上市公告银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源A级份额、资源B级份额终止上市公告
2020-09-16 关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2020-09-15 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-15 关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源A级份额、资源B级份额停牌提示性公告
2020-09-14 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-14 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金继续暂停申购(含定期定额投资)业务及场内份额分拆业务的提示性公告
2020-09-11 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-10 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-09 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告