银华金瑞
(150059)公募股票型指数型资源行业
1.0370
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-29]
1.5040
累计净值 [2020-09-29]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：15.76%
- 成立以来：63.27%
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0636 | 1.0010 | 1.062524 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0661 | 1.0010 | 1.065005 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0014 | 1.0000 | 1.001381 |
| 2013-12-25 | 2013-12-23 | 1.0635 | 1.0000 | 1.063531 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0711 | 1.0010 | 1.070035 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 1.0040 | 1.0010 | 1.004437 |