浦银安盛增利分级债券A
(150062)公募债券型
1.1150
-3.71%-0.0414
单位净值 [2019-06-14]
1.1150
累计净值 [2019-06-14]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
| 浦银安盛增利分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2013-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000731 | 四川美丰 | 0.62% | 77.99 | 648.10 | 83.29% | --- |
| 2 | 002031 | 巨轮智能 | 0.12% | 23.22 | 130.05 | 16.71% | --- |