国泰信用互利分级债券A
(150066)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022000000 |
| 2015-05-14 | 2015-05-12 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014000000 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000002 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0480 | 1.0000 | 1.047999999 |