国泰信用互利分级债券A
(150066)公募债券型
1.0062
0.00%0.0000
单位净值 [2020-03-18]
1.3002
累计净值 [2020-03-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022000 |
| 2015-05-14 | 2015-05-12 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014000 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0480 | 1.0000 | 1.048000 |