国联安双力A中小板综指
(150069)公募股票型
1.0650
0.00%0.0000
单位净值 [2015-03-20]
1.2000
累计净值 [2015-03-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：13.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.02%
- 成立日期：2012-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 93.42% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.60% | 4.53% | 0.01 | 3.54% | 3.48% |
| 2014-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 92.21% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.55% | 4.41% | 0.01 | 3.24% | 3.14% |
| 2014-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 93.61% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.21% | 6.13% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2014-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 93.94% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.95% | 5.89% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2014-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 90.59% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.39% | 9.03% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2013-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 93.07% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.72% | 6.63% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2013-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 92.78% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.17% | 6.97% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2013-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 93.30% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.48% | 6.45% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2013-03-31 | 1.41 | 1.25 | 1.20 | 83.09% | 84.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.06% | 9.83% | 0.07 | 5.85% | 5.20% |
| 2012-12-31 | 2.01 | 2.01 | 1.86 | 92.35% | 92.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.52% | 7.50% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2012-09-30 | 1.73 | 1.72 | 1.62 | 93.73% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.20% | 6.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2012-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.71 | 94.43% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.54% | 5.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |