浙商沪深300指数分级稳健
(150076)公募股票型指数型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-17]
1.3380
累计净值 [2018-08-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.19%
- 今年以来:2.80%
- 最近一年:4.50%
- 最近两年:9.20%
- 最近三年:14.56%
- 成立以来:39.02%
- 成立日期:2012-05-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:浙商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0572 | 1.0000 | 1.057198 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0484 | 1.0010 | 1.047317 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0708 | 1.0000 | 1.070844 |
2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0455 | 1.0010 | 1.044473 |