金鹰持久回报分级债券B
(150078)公募债券型
1.4134
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-03-06]
1.4134
累计净值 [2015-03-06]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：22.96%
- 最近两年：12.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.34%
- 成立日期：2012-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.4136 | 1.0000 | 1.413580 |