银河通利分级债券B

(150079)公募债券型
1.0000 -0.17%-0.0017
单位净值 [2014-04-25]
1.0870
累计净值 [2014-04-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.85%
  • 最近一季:3.35%
  • 最近半年:-1.61%
  • 今年以来:2.08%
  • 最近一年:-1.07%
  • 最近两年:8.72%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.72%
  • 成立日期:2012-04-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.24亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:银河
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2014-04-25 1.0000 1.0870 -0.17%
2014-04-24 1.0890 1.0890 0.09%
2014-04-23 1.0880 1.0880 0.00%
2014-04-22 1.0880 1.0880 -0.09%
2014-04-21 1.0890 1.0890 0.09%
2014-04-18 1.0880 1.0880 0.00%
2014-04-17 1.0880 1.0880 0.18%
2014-04-16 1.0860 1.0860 -0.09%
2014-04-15 1.0870 1.0870 -0.09%
2014-04-14 1.0880 1.0880 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-04-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银河通利分级债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-03-31 7.61亿份 未公布
2013-12-31 7.61亿份 387
2013-09-30 7.61亿份 未公布
2013-06-30 7.61亿份 404
2013-03-31 7.61亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-03-27 银河基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告
2018-03-24 关于修改银河通利分级债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告
2015-03-28 银河通利债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告
2014-08-27 银河通利债券型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告
2014-07-21 银河通利债券型证券投资基金(LOF)2014年第2季度报告
2014-04-29 银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满基金份额转换结果的公告
2014-04-24 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债B终止上市的提示性公告
2014-04-24 银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2014-04-24 银河基金管理有限公司关于旗下银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A、通利债B暂停办理转托管业务的更正公告
2014-04-22 关于银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A、通利债B暂停办理转托管业务公告
2014-04-21 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债B终止上市的公告
2014-04-18 银河通利分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
2014-04-17 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额开放赎回期间通利债B份额(150079)的风险提示公告
2014-04-11 银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2014-03-28 银河通利分级债券型证券投资基金2013年年度报告
2014-03-27 银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2014-03-13 银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满与基金份额转换的公告
2014-01-21 银河通利分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告
2013-12-06 银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
2013-10-25 银河通利分级债券型证券投资基金2013年第3季度报告