国联安双佳B信用分级债券
(150080)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：吕中凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 6.98 | 6.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.87 | 94.50% | 84.10% | 0.82 | 15.72% | 13.99% | 0.16 | 2.66% | 2.36% |
| 2014-12-31 | 10.64 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.91 | 88.07% | 93.14% | 0.43 | 7.06% | 4.06% | 0.30 | 4.87% | 2.80% |
| 2014-06-30 | 11.48 | 5.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.94 | 90.71% | 95.29% | 0.21 | 3.67% | 1.86% | 0.33 | 5.62% | 2.85% |
| 2013-12-31 | 14.56 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 83.02% | 92.72% | 0.68 | 10.92% | 4.68% | 0.38 | 6.06% | 2.60% |
| 2013-06-30 | 18.77 | 10.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.20 | 85.42% | 91.68% | 0.88 | 8.17% | 4.66% | 0.69 | 6.41% | 3.66% |
| 2012-12-31 | 19.85 | 10.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.29 | 85.49% | 92.16% | 0.56 | 5.26% | 2.84% | 0.99 | 9.25% | 5.00% |
| 2012-06-30 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |