信诚双盈分级债券B
(150081)公募债券型
1.8900
0.53%+0.0101
单位净值 [2015-04-13]
1.8900
累计净值 [2015-04-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：33.76%
- 最近两年：28.48%
- 最近三年：89.00%
- 成立以来：89.00%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-13 | 1.8900 | 1.8900 | 0.53% |
| 2015-04-10 | 1.8800 | 1.8800 | 0.70% |
| 2015-04-09 | 1.8670 | 1.8670 | -0.74% |
| 2015-04-08 | 1.8810 | 1.8810 | -0.58% |
| 2015-04-07 | 1.8920 | 1.8920 | 0.27% |
| 2015-04-03 | 1.8870 | 1.8870 | 0.48% |
| 2015-04-02 | 1.8780 | 1.8780 | 0.05% |
| 2015-04-01 | 1.8770 | 1.8770 | 0.64% |
| 2015-03-31 | 1.8650 | 1.8650 | -0.59% |
| 2015-03-30 | 1.8760 | 1.8760 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2015-04-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚双盈分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 1.09亿份 | 307 |
| 2014-09-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 1.09亿份 | 472 |
| 2014-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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曾丽琼 上任时间：2012-04-13
曾丽琼女士:复旦大学金融学硕士研究生,2001年8月至2004年9月期间任职于杭州市商业银行;2004年9月至2010年6月期间任职于华宝兴业基金管理有限公司先后担任基金经理助理与基金经理职务。2010年8月加入信诚基金管理有限公司,担任信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理,拥有良好的投资业绩和丰富的管理经验,现任中山证券资产管理事业部现金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-25 | 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告摘要 |
| 2015-08-26 | 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告 |
| 2015-07-20 | 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(原信诚双盈分级债券型证券投资基金转型)2015年第二季度报告 |
| 2015-04-22 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金2015年第一季度报告 |
| 2015-04-11 | 信诚基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2015-04-10 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B终止上市的提示性公告 |
| 2015-04-08 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B终止上市的公告 |
| 2015-04-08 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2015-04-08 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A、双盈B暂停办理转托管业务公告 |
| 2015-04-08 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回期间双盈B份额(150081)的风险提示公告 |
| 2015-04-03 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2015-03-27 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-27 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-03-11 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-02-09 | 信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告 |
| 2015-01-20 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金2014年第四季度报告 |
| 2014-10-25 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金2014年第三季度报告 |
| 2014-10-10 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额停牌的公告 |
| 2014-10-10 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额停牌的公告 |
| 2014-10-08 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放申购与赎回期间双盈B份额(150081)的风险提示公告 |