信诚双盈分级债券B
(150081)公募债券型
1.8900
0.53%+0.0101
单位净值 [2015-04-13]
1.8900
累计净值 [2015-04-13]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：33.76%
- 最近两年：28.48%
- 最近三年：89.00%
- 成立以来：89.00%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 信诚双盈分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.25% | 11.40 | 892.11 | 100.00% | --- |