信达澳银稳定增利分级债券B
(150082)公募债券型
1.1090
-0.27%-0.0030
单位净值 [2015-05-07]
1.1090
累计净值 [2015-05-07]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：18.99%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：信达澳银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-07 | 1.1090 | 1.1090 | -0.27% |
| 2015-05-06 | 1.1120 | 1.1120 | -0.27% |
| 2015-05-05 | 1.1150 | 1.1150 | -0.89% |
| 2015-05-04 | 1.1250 | 1.1250 | 0.09% |
| 2015-04-30 | 1.1240 | 1.1240 | -0.18% |
| 2015-04-29 | 1.1260 | 1.1260 | -0.09% |
| 2015-04-28 | 1.1270 | 1.1270 | 0.18% |
| 2015-04-27 | 1.1250 | 1.1250 | 0.36% |
| 2015-04-24 | 1.1210 | 1.1210 | -0.18% |
| 2015-04-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达澳银稳定增利分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.04% | -2.78% | 3.82% | 2.08% | -11.19% | -11.91% |
| 深证成指 | -5.14% | -6.41% | -1.90% | -5.24% | -17.92% | -19.02% |
| 沪深300 | -3.74% | -2.61% | 3.14% | 1.96% | -9.58% | -10.47% |
| 股票型 | -3.74% | -4.19% | 0.10% | -0.81% | -8.88% | -4.00% |
| 混合型 | -1.93% | -2.82% | -1.04% | -1.62% | -4.01% | -1.95% |
| 债券型 | -0.32% | -1.77% | -2.53% | -1.28% | 0.05% | -0.88% |
| FOF | -1.01% | -0.82% | -0.22% | 0.27% | 1.44% | 2.57% |
| QDII | -0.88% | 0.82% | 0.56% | 2.47% | 1.74% | 2.76% |
| 另类投资 | -0.70% | -1.26% | -2.80% | -3.40% | 1.70% | 1.46% |
| ETF | -3.30% | -3.08% | 0.83% | 0.73% | -5.70% | -1.24% |
| 交易货币型 | 29.37% | -1.99% | -25.37% | -17.05% | -0.18% | -20.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.91亿份 | 1739 |
| 2014-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 0.91亿份 | 1007 |
| 2014-03-31 | 0.91亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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