信达澳银稳定增利分级债券B

(150082)公募债券型
1.1090 -0.27%-0.0030
单位净值 [2015-05-07]
1.1090
累计净值 [2015-05-07]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:0.73%
  • 最近一季:3.74%
  • 最近半年:6.84%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:18.99%
  • 最近两年:5.72%
  • 最近三年:10.90%
  • 成立以来:10.90%
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.25亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:信达澳银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2015-05-07 1.1090 1.1090 -0.27%
2015-05-06 1.1120 1.1120 -0.27%
2015-05-05 1.1150 1.1150 -0.89%
2015-05-04 1.1250 1.1250 0.09%
2015-04-30 1.1240 1.1240 -0.18%
2015-04-29 1.1260 1.1260 -0.09%
2015-04-28 1.1270 1.1270 0.18%
2015-04-27 1.1250 1.1250 0.36%
2015-04-24 1.1210 1.1210 -0.18%
2015-04-23 1.1230 1.1230 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2015-05-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信达澳银稳定增利分级债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2015-03-31 0.91亿份 未公布
2014-12-31 0.91亿份 1739
2014-09-30 0.91亿份 未公布
2014-06-30 0.91亿份 1007
2014-03-31 0.91亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2015-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2015-03-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-26 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告
2016-01-22 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)2015年第4季度报告
2015-08-26 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年半年度报告
2015-07-20 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年第2季度报告
2015-07-20 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年第2季度报告
2015-05-11 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告
2015-05-06 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B(150082)终止上市的提示性公告
2015-05-04 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B(150082)终止上市的公告
2015-05-04 关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B暂停办理转托管业务公告
2015-05-04 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告
2015-04-22 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
2015-04-22 信达澳银基金管理有限公司关于增加展恒基金为代销机构、开通转换业务、参加基金申购费率优惠活动的公告
2015-04-22 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2015-04-07 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2015-03-28 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告
2015-03-23 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告
2015-03-06 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金三年运作期届满后转换为上市开放式基金(LOF)的提示性公告
2015-01-20 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2015-01-05 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
2014-11-06 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算业务办理期间信达利B份额暂停交易公告