信达澳银稳定增利分级债券B
(150082)公募债券型
1.1090
-0.27%-0.0030
单位净值 [2015-05-07]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：10.79%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：18.99%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：信达澳亚
实时情况
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信达澳银稳定增利分级债券B |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
7.97% |
191.25 |
929.48 |
53.65% |
新增 |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
6.74% |
122.70 |
786.50 |
45.40% |
新增 |
| 3 |
601226 |
华电重工 |
0.04% |
0.20 |
4.09 |
0.24% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603158 |
腾龙股份 |
0.03% |
0.10 |
3.38 |
0.20% |
新增 |
| 5 |
603020 |
爱普股份 |
0.03% |
0.10 |
4.05 |
0.23% |
新增 |
| 6 |
603688 |
石英股份 |
0.02% |
0.10 |
2.16 |
0.12% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
603030 |
全筑股份 |
0.02% |
0.10 |
2.77 |
0.16% |
新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
7.97% |
191.25 |
929.48 |
53.65% |
新增 |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
6.74% |
122.70 |
786.50 |
45.40% |
新增 |
| 3 |
601226 |
华电重工 |
0.04% |
0.20 |
4.09 |
0.24% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603158 |
腾龙股份 |
0.03% |
0.10 |
3.38 |
0.20% |
新增 |
| 5 |
603020 |
爱普股份 |
0.03% |
0.10 |
4.05 |
0.23% |
新增 |
| 6 |
603688 |
石英股份 |
0.02% |
0.10 |
2.16 |
0.12% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
603030 |
全筑股份 |
0.02% |
0.10 |
2.77 |
0.16% |
新增 |
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| 季报日期: 2014-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601226 |
华电重工 |
0.03% |
0.20 |
3.71 |
53.19% |
新增 |
| 2 |
603688 |
石英股份 |
0.02% |
0.10 |
1.84 |
26.41% |
新增 |
| 3 |
603099 |
长白山 |
0.01% |
0.10 |
1.42 |
20.40% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601226 |
华电重工 |
0.03% |
0.20 |
3.71 |
53.19% |
新增 |
| 2 |
603688 |
石英股份 |
0.02% |
0.10 |
1.84 |
26.41% |
新增 |
| 3 |
603099 |
长白山 |
0.01% |
0.10 |
1.42 |
20.40% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2014-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
4.40% |
13.00 |
492.31 |
99.21% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603111 |
康尼机电 |
0.02% |
0.10 |
2.29 |
0.46% |
新增 |
| 3 |
603099 |
长白山 |
0.01% |
0.10 |
1.61 |
0.32% |
新增 |
| 季报日期: 2014-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
4.40% |
13.00 |
492.31 |
99.21% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603111 |
康尼机电 |
0.02% |
0.10 |
2.29 |
0.46% |
新增 |
| 3 |
603099 |
长白山 |
0.01% |
0.10 |
1.61 |
0.32% |
新增 |
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| 季报日期: 2014-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
3.90% |
13.00 |
425.88 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
3.90% |
13.00 |
425.88 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2014-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
3.46% |
13.00 |
406.77 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2014-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
3.46% |
13.00 |
406.77 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2013-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
3.44% |
13.00 |
395.98 |
98.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601339 |
百隆东方 |
0.04% |
0.50 |
5.07 |
1.26% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2013-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
3.44% |
13.00 |
395.98 |
98.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601339 |
百隆东方 |
0.04% |
0.50 |
5.07 |
1.26% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2013-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600085 |
同仁堂 |
5.15% |
40.00 |
884.40 |
69.19% |
新增 |
| 2 |
601888 |
中国中免 |
2.25% |
13.00 |
387.40 |
30.31% |
新增 |
| 3 |
601339 |
百隆东方 |
0.03% |
0.50 |
4.43 |
0.35% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
2.02 |
0.16% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2013-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600085 |
同仁堂 |
5.15% |
40.00 |
884.40 |
69.19% |
新增 |
| 2 |
601888 |
中国中免 |
2.25% |
13.00 |
387.40 |
30.31% |
新增 |
| 3 |
601339 |
百隆东方 |
0.03% |
0.50 |
4.43 |
0.35% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
2.02 |
0.16% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2013-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.02% |
0.50 |
3.77 |
67.11% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
1.85 |
32.89% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2013-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.02% |
0.50 |
3.77 |
67.11% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
1.85 |
32.89% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2013-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.02% |
0.50 |
4.35 |
71.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
1.74 |
28.52% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.02% |
0.50 |
4.35 |
71.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
1.74 |
28.52% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2012-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.02% |
0.50 |
4.16 |
72.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
1.58 |
27.52% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2012-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.02% |
0.50 |
4.16 |
72.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601965 |
中国汽研 |
0.01% |
0.20 |
1.58 |
27.52% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2012-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.01% |
0.50 |
4.08 |
53.26% |
--- |
| 2 |
300324 |
旋极信息 |
0.01% |
0.05 |
1.61 |
20.99% |
--- |
| 3 |
603128 |
华贸物流 |
0.00% |
0.10 |
0.61 |
7.99% |
--- |
| 4 |
601965 |
中国汽研 |
0.00% |
0.20 |
1.36 |
17.76% |
--- |
| 季报日期: 2012-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601339 |
百隆东方 |
0.01% |
0.50 |
4.08 |
53.26% |
--- |
| 2 |
300324 |
旋极信息 |
0.01% |
0.05 |
1.61 |
20.99% |
--- |
| 3 |
603128 |
华贸物流 |
0.00% |
0.10 |
0.61 |
7.99% |
--- |
| 4 |
601965 |
中国汽研 |
0.00% |
0.20 |
1.36 |
17.76% |
--- |
显示全部持仓明细>>