申万菱信中小板指数分级A
(150085)公募股票型指数型
1.0500
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-05-08]
1.0500
累计净值 [2017-05-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:9.62%
- 最近两年:18.30%
- 最近三年:31.51%
- 成立以来:84.97%
- 成立日期:2012-05-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.80亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:申万
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-05-11 | 2016-05-10 | 1.0434 | 1.0000 | 1.043357 |
2016-05-10 | 2016-05-09 | 1.0420 | 1.0000 | 1.042000 |
2015-08-28 | 2015-08-27 | 1.0181 | 1.0000 | 1.018098 |
2015-08-27 | 2015-08-26 | 1.0181 | 1.0000 | 1.018100 |
2015-05-11 | 2015-05-08 | 1.0650 | 1.0002 | 1.041074 |
2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0678 | 1.0000 | 1.067800 |
2014-05-09 | 2014-05-08 | 1.0650 | 1.0002 | 1.072715 |
2014-05-08 | 2014-05-07 | 1.0674 | 1.0000 | 1.067400 |
2013-05-09 | 2013-05-08 | 1.0700 | 1.0002 | 1.072697 |
2013-05-08 | 2013-05-07 | 1.0700 | 1.0000 | 1.070000 |