诺德深证300指数分级A

(150092)公募股票型

+添加自选

1.0220 0.00%0.0000

单位净值 [2020-07-01]

1.4190

累计净值 [2020-07-01]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.29%
最近一季：1.09%
最近半年：2.20%
今年以来：2.20%

最近一年：4.50%
最近两年：9.20%
最近三年：14.12%
成立以来：43.26%

成立日期：2012-09-10
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2020-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.05亿元
季报日期：2020-06-30
投资风格：其他型
管理公司：诺德

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-07-01	1.0220	1.4190	0.00%
2020-06-30	1.0220	1.4190	0.00%
2020-06-29	1.0220	1.4190	0.10%
2020-06-24	1.0210	1.4180	0.00%
2020-06-23	1.0210	1.4180	0.00%
2020-06-22	1.0210	1.4180	0.00%
2020-06-19	1.0210	1.4180	0.00%
2020-06-18	1.0210	1.4180	0.00%
2020-06-17	1.0210	1.4180	0.10%
2020-06-16	1.0200	1.4170	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2020-01-02	1.0450	1.0000	1.04
2019-01-02	1.0450	1.0000	1.04
2018-01-02	1.0450	1.0000	1.04
2017-01-03	1.0450	1.0000	1.04
2016-01-04	1.0170	1.0000	1.02
2015-09-16	1.0196	1.0000	1.02
2015-05-13	1.0206	1.0000	1.02
2015-01-05	1.0611	1.0010	1.06
2014-01-02	1.0300	1.0000	1.03
2013-01-04	1.0184	1.0010	1.02

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-07-01

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
诺德深证300指数分级A	0.10%	0.50%	1.46%	2.88%	5.81%	5.42%
同类型排名	472/751	207/751	635/751	57/751	266/751	224/751
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-06-30	0.01亿份	87
2020-03-31	0.01亿份	未公布
2019-12-31	0.01亿份	94
2019-09-30	0.01亿份	未公布
2019-06-30	0.01亿份	93

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2020-09-08	诺德深证300指数分级证券投资基金剩余财产分配公告
2020-09-03	诺德深证300指数分级证券投资基金清算报告
2020-09-03	诺德深证300指数分级证券投资基金清算报告提示性公告
2020-08-28	诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28	诺德深证300指数分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21	诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21	诺德深证300指数分级证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-01	关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的提示性公告
2020-06-29	关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
2020-06-29	关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的公告
2020-06-27	关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
2020-06-27	关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的公告
2020-06-26	关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
2020-06-26	关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的公告
2020-06-25	关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的公告
2020-06-25	关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
2020-06-23	诺德基金管理有限公司关于诺德深证300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-06-22	关于诺德深证300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2020-05-21	诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德深证300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-05-20	诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德深证300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告