诺德深证300指数分级A
(150092)公募股票型指数型
1.0220
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-01]
1.4190
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：43.26%
- 成立日期：2012-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016985 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019643 |
| 2015-05-15 | 2015-05-13 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020581 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0611 | 1.0010 | 1.060000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0300 | 1.0000 | 1.030000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0184 | 1.0010 | 1.017341 |