招商中证商品A
(150096)公募股票型指数型
1.0250
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-06-28]
1.3020
累计净值 [2017-06-28]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：11.02%
- 最近三年：18.01%
- 成立以来：34.38%
- 成立日期：2012-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0630 | 1.0010 | 1.062506 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0660 | 1.0010 | 1.064976 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065034 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0371 | 1.0010 | 1.036054 |