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 银河银泰理财分红(150103) 数据日期:2008-09-04
  
最新净值:0.624
累计净值:3.164
日 涨 幅:-0.48%
基金公司:银河基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-03-30基金经理:刘风华 徐小勇 投资风格:平衡型
最新份额:43.78亿份持有人数:209564申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产32.14亿元净资产30.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.0058.1756.01
债券8.4027.1626.15
现金1.384.474.30
权证0.040.120.12
其他4.3213.9513.42
季报日期:2008-03-31
总资产40.03亿元净资产39.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.7268.0066.74
债券9.4724.1023.66
现金3.739.509.33
权证0.010.020.02
其他0.100.250.25
季报日期:2007-12-31
总资产54.53亿元净资产53.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票36.4667.9766.85
债券11.7021.8121.45
现金0.841.561.53
权证1.562.912.86
其他3.987.427.30
季报日期:2007-09-30
总资产55.72亿元净资产53.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票35.9767.8264.56
债券13.3425.1523.94
现金2.093.953.76
权证1.422.682.55
其他2.895.445.19
季报日期:2007-06-30
总资产13.26亿元净资产11.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.6466.5857.63
债券2.8825.0721.70
现金1.6414.2512.34
权证0.312.742.37
其他0.796.885.95
季报日期:2007-03-31
总资产11.46亿元净资产9.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.7267.3558.64
债券3.0830.8326.85
现金1.3213.2611.55
权证0.282.802.44
其他0.060.600.52
季报日期:2006-12-31
总资产12.15亿元净资产10.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.1567.3558.89
债券3.1829.9026.15
现金1.3612.8311.22
权证0.312.962.59
其他0.141.311.15
季报日期:2006-09-30
总资产11.48亿元净资产9.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.5967.1457.40
债券2.9429.9725.62
现金1.5315.6313.36
权证0.030.310.26
其他0.393.933.36