华安沪深300指数分级A
(150104)公募股票型
1.0230
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-16]
1.4520
累计净值 [2020-06-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：15.76%
- 成立以来：55.29%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0636 | 1.0010 | 1.062507 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0661 | 1.0010 | 1.064987 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065026 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0373 | 1.0010 | 1.036300 |