长盛同辉深100等权重分级A
(150108)公募股票型指数型
1.0700
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-12]
0.0000
累计净值 [2017-09-12]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：14.59%
- 最近三年：22.68%
- 成立以来：39.21%
- 成立日期：2012-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-14 | 2016-09-12 | 1.0697 | 1.0000 | 1.069737 |
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 1.0041 | 1.0000 | 1.004107 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.0186 | 1.0000 | 1.018603 |
| 2015-05-22 | 2015-05-20 | 1.0479 | 1.0000 | 1.047945 |
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 1.0652 | 1.0000 | 1.065232 |
| 2013-09-16 | 2013-09-12 | 1.0700 | 1.0000 | 1.065217 |