工银深证100指数分级B
(150113)公募股票型指数型
1.0000
-2.66%-0.0266
单位净值 [2018-04-16]
1.6376
累计净值 [2018-04-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-10.45%
- 最近一季:-16.88%
- 最近半年:-8.13%
- 今年以来:-9.63%
- 最近一年:12.91%
- 最近两年:14.62%
- 最近三年:-19.90%
- 成立以来:63.76%
- 成立日期:2012-10-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-04-16 | 1.0000 | 1.6376 | -2.66% |
2018-04-13 | 1.6823 | 1.6823 | -0.74% |
2018-04-12 | 1.6949 | 1.6949 | -1.57% |
2018-04-11 | 1.7220 | 1.7220 | 0.57% |
2018-04-10 | 1.7122 | 1.7122 | 2.59% |
2018-04-09 | 1.6689 | 1.6689 | -1.18% |
2018-04-04 | 1.6888 | 1.6888 | -0.27% |
2018-04-03 | 1.6934 | 1.6934 | -0.98% |
2018-04-02 | 1.7102 | 1.7102 | -0.66% |
2018-03-30 | 1.7216 | 1.7216 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期:2018-04-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银深证100指数分级B | 2.83% | -3.24% | 31.81% | -37.75% | 29.22% | 25.40% |
同类型排名 | 40/751 | 525/751 | 125/751 | 632/751 | 89/751 | 101/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.05亿份 | 697 |
2017-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 0.07亿份 | 809 |
2017-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
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