工银深证100指数分级B

(150113)公募股票型指数型
1.0000 -2.66%-0.0266
单位净值 [2018-04-16]
1.6376
累计净值 [2018-04-16]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-10.45%
  • 最近一季:-16.88%
  • 最近半年:-8.13%
  • 今年以来:-9.63%
  • 最近一年:12.91%
  • 最近两年:14.62%
  • 最近三年:-19.90%
  • 成立以来:63.76%
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-04-16 1.0000 1.6376 -2.66%
2018-04-13 1.6823 1.6823 -0.74%
2018-04-12 1.6949 1.6949 -1.57%
2018-04-11 1.7220 1.7220 0.57%
2018-04-10 1.7122 1.7122 2.59%
2018-04-09 1.6689 1.6689 -1.18%
2018-04-04 1.6888 1.6888 -0.27%
2018-04-03 1.6934 1.6934 -0.98%
2018-04-02 1.7102 1.7102 -0.66%
2018-03-30 1.7216 1.7216 0.34%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-04-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银深证100指数分级B 2.83% -3.24% 31.81% -37.75% 29.22% 25.40%
同类型排名 40/751 525/751 125/751 632/751 89/751 101/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-03-31 0.05亿份 未公布
2017-12-31 0.05亿份 697
2017-09-30 0.06亿份 未公布
2017-06-30 0.07亿份 809
2017-03-31 0.08亿份 未公布
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2019-03-30 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2018年年度报告
2019-03-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(原工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金转型)2018年年度报
2018-08-24 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
2018-07-20 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
2018-04-20 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-18 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告
2018-04-14 关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止配对转换业务的公告
2018-04-14 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2018-04-13 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之深证100A份额、深证100B份额终止上市的提示性公告
2018-04-11 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之深证100A份额、深证100B份额终止上市的公告
2018-03-27 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2017年年度报告
2018-03-24 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金托管协议
2018-03-24 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同
2018-03-24 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告
2018-03-15 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-03-15 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告
2018-03-14 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会召开之日开始停牌的提示性公告
2018-03-03 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-02-14 工银瑞信基金管理有限公司关于以现场方式召开工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告