中海惠裕分级债券发起式B
(150114)公募债券型
1.2620
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-08]
1.2620
累计净值 [2016-01-08]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：12.88%
- 最近两年：35.26%
- 最近三年：26.07%
- 成立以来：26.07%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：江小震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||