长盛同丰分级债券B
(150115)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2013-12-31 | 8.69 | 7.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.27 | 94.03% | 95.17% | 0.20 | 2.87% | 2.32% | 0.22 | 3.10% | 2.51% |
| 2013-06-30 | 29.35 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 163.60% | 55.71% | 3.34 | 33.38% | 11.37% | 9.66 | 96.70% | 32.92% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |