长盛同丰分级债券B
(150115)公募债券型
0.9780
0.10%+0.0010
单位净值 [2014-06-26]
0.9780
累计净值 [2014-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：-3.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.20%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-03-31 | 10.56 | 7.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.36 | 83.01% | 88.62% | 0.54 | 7.65% | 5.12% | 0.66 | 9.34% | 6.26% |
| 2013-12-31 | 8.69 | 7.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.27 | 94.03% | 95.17% | 0.20 | 2.87% | 2.32% | 0.22 | 3.10% | 2.51% |
| 2013-09-30 | 13.83 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.25 | 94.03% | 95.77% | 0.30 | 3.03% | 2.15% | 0.29 | 2.94% | 2.08% |
| 2013-06-30 | 29.35 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 163.60% | 55.71% | 3.34 | 33.38% | 11.37% | 9.66 | 96.70% | 32.92% |
| 2013-03-31 | 20.24 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.46 | 86.24% | 86.29% | 0.64 | 3.18% | 3.16% | 0.39 | 1.94% | 1.94% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |