中欧纯债分级债券B
(150119)公募债券型
1.3510
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单位净值 [2016-02-01]
1.3510
累计净值 [2016-02-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：11.84%
- 最近两年：33.89%
- 最近三年：35.10%
- 成立以来：35.10%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-07 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2021-12-07 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2018-06-30 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 |
| 2017-03-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)(原中欧纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年年度报告 |
| 2016-08-24 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告 |
| 2016-04-21 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)(原中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)转型)2016年第1季度报告 |
| 2016-03-29 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-02-03 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额转换结果的公告 |
| 2016-02-02 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算和赎回结果的公告 |
| 2016-01-28 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金分级期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告 |
| 2016-01-27 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A、纯债B暂停办理转托管业务公告 |
| 2016-01-27 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回期间纯债B份额的风险提示公告 |
| 2016-01-23 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的提示性公告 |
| 2016-01-22 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2015-12-30 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所资管为代销机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2015-12-17 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告 |
| 2015-11-27 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇付金融为代销机构并开通定期定额投资和费率优惠业务的公告 |
| 2015-10-24 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 |
| 2015-09-12 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2015年第2号) |
| 2015-08-26 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 |