国金沪深300指数分级A
(150140)公募股票型指数型
1.0332
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-08-30]
1.2390
累计净值 [2017-08-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：26.23%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0504 | 1.0004 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0622 | 1.0005 | 1.061641 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0659 | 1.0000 | 1.065856 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0283 | 1.0000 | 1.028305 |