国金沪深300指数分级B

(150141)公募股票型
0.9744 0.04%+0.0004
单位净值 [2017-08-30]
2.0104
累计净值 [2017-08-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:7.15%
  • 最近一季:27.71%
  • 最近半年:32.27%
  • 今年以来:42.56%
  • 最近一年:36.49%
  • 最近两年:37.70%
  • 最近三年:88.24%
  • 成立以来:101.04%
  • 成立日期:2013-07-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.06亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国金
实时情况
国金沪深300指数分级B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 4.12% 17.05 845.71 4.53% 1.87 (10.97%)
2 000651 格力电器 2.21% 11.03 454.24 2.43% 1.03 (9.34%)
3 000333 美的集团 2.18% 10.38 446.66 2.39% 1.03 (9.92%)
4 000002 万科A 1.90% 15.62 389.91 2.09% 1.47 (9.41%)
5 600036 招商银行 1.89% 16.24 388.26 2.08% 1.78 (10.96%)
6 600519 贵州茅台 1.82% 0.79 374.70 2.01% 0.09 (11.33%)
7 601166 兴业银行 1.61% 19.61 330.68 1.77% 0.92 (4.69%)
8 600016 民生银行 1.49% 37.21 305.86 1.64% 4.08 (10.96%)
9 002415 海康威视 1.33% 8.46 273.22 1.46% 新增
10 601328 交通银行 1.30% 43.24 266.36 1.43% 4.74 (10.96%)
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季报日期:  2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 3.45% 15.18 561.71 3.63% 11.99 (79.00%)
2 000651 格力电器 1.95% 10.00 317.10 2.05% 8.59 (85.87%)
3 000333 美的集团 1.91% 9.35 311.29 2.01% 8.02 (85.79%)
4 601166 兴业银行 1.86% 18.69 303.02 1.96% 14.76 (78.96%)
5 000002 万科A 1.79% 14.15 291.11 1.88% 12.14 (85.82%)
6 600016 民生银行 1.73% 33.13 280.94 1.82% 26.16 (78.96%)
7 600036 招商银行 1.70% 14.46 277.16 1.79% 11.42 (78.99%)
8 600519 贵州茅台 1.67% 0.70 272.04 1.76% 0.56 (79.53%)
9 601328 交通银行 1.47% 38.50 239.86 1.55% 30.41 (78.99%)
10 600000 浦发银行 1.19% 12.12 193.98 1.26% 9.57 (78.98%)
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